中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之盛世A份额(150071)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2015-04-01 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.497亿份(2015-03-27 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2012-03-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

资产配置

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,451,693,684.46 82.74
2 固定收益类投资 130,119,271.10 4.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,000,000.00 5.74
5 银行存款和结算备付金合计 203,227,198.83 6.86
6 其他资产 7,965,930.20 7,965,930.20
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,852,131,759.87 78.56
2 固定收益类投资 128,875,819.30 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 263,000,000.00 11.15
5 银行存款和结算备付金合计 91,015,500.09 3.86
6 其他资产 22,716,114.21 22,716,114.21
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,078,236,975.67 77.24
2 固定收益类投资 81,250,620.10 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,761,569.63 16.67
6 其他资产 3,704,883.60 3,704,883.60
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 506,273,611.94 79.56
2 固定收益类投资 31,196,309.00 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,500,000.00 3.69
5 银行存款和结算备付金合计 9,073,077.70 1.43
6 其他资产 66,323,040.49 66,323,040.49
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 365,945,463.94 66.15
2 固定收益类投资 1,135,000.00 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,000,000.00 13.56
5 银行存款和结算备付金合计 104,720,193.21 18.93
6 其他资产 6,426,583.06 6,426,583.06
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,208,550.47 79.63
2 固定收益类投资 15,004,500.00 8.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,373,861.52 11.94
6 其他资产 798,023.60 798,023.60
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,434,321.97 75.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 8.68
5 银行存款和结算备付金合计 28,172,122.82 15.28
6 其他资产 805,678.21 805,678.21
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,761,235.93 77.80
2 固定收益类投资 6,493,500.00 3.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 5.34
5 银行存款和结算备付金合计 5,237,996.27 2.80
6 其他资产 19,859,984.77 19,859,984.77
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,140,076.52 92.32
2 固定收益类投资 104,940.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,107,890.39 7.33
6 其他资产 521,557.01 521,557.01
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 214,700,887.22 83.12
2 固定收益类投资 104,690.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,607,714.40 15.72
6 其他资产 2,885,948.73 2,885,948.73
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,477,450.10 62.90
2 固定收益类投资 106,430.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 9.92
5 银行存款和结算备付金合计 68,301,964.70 27.11
6 其他资产 64,471.80 64,471.80
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,889,759.74 41.53
2 固定收益类投资 30,463,960.00 10.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 16.63
5 银行存款和结算备付金合计 32,207,563.33 10.71
6 其他资产 63,162,623.29 63,162,623.29

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