广发深证100指数分级证券投资基金A份额(150083)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0194

累计净值:1.4576 净值更新日期:2020-05-21 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2020-08-27 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-05-07

业绩比较基准: 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,580,674.63 93.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,415,220.08 6.15
6 其他资产 21,101.68 21,101.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,558,370.19 92.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,849,106.38 7.00
6 其他资产 26,785.08 26,785.08
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,862,467.25 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,810,917.64 5.68
6 其他资产 192,638.98 192,638.98
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,264,088.16 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,052,954.97 6.77
6 其他资产 11,702.61 11,702.61
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,997,294.46 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,794,816.59 5.75
6 其他资产 413,937.45 413,937.45
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,211,247.93 93.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,345,689.43 6.41
6 其他资产 22,892.89 22,892.89
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,570,770.72 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,478,788.58 6.58
6 其他资产 19,303.75 19,303.75
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,580,362.26 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,413,002.45 7.12
6 其他资产 40,697.08 40,697.08
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,934,603.15 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,692,563.94 8.09
6 其他资产 66,193.76 66,193.76
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,151,501.25 94.12
2 固定收益类投资 94,200.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,425,891.64 5.73
6 其他资产 48,982.44 48,982.44
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,945,266.13 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,290,595.72 6.46
6 其他资产 189,514.43 189,514.43
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,946,591.49 92.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,687,520.87 6.91
6 其他资产 186,394.04 186,394.04
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,338,532.34 93.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,259,652.16 6.67
6 其他资产 190,166.46 190,166.46
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,045,869.55 80.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,999,688.01 5.55
6 其他资产 10,065,089.28 10,065,089.28

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