易方达中小板指数分级证券投资基金之进取收益类份额(150107)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7122

 累计净值：0.6601 净值更新日期：2019-09-18 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.985亿份(2019-08-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-09-20

业绩比较基准： 中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 757,951,884.92 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,983,097.83 5.83
6 其他资产 1,609,632.02 1,609,632.02
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 872,100,889.04 94.28
2 固定收益类投资 319,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,013,290.48 5.62
6 其他资产 563,243.79 563,243.79
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,254,818.98 90.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,457,955.88 7.27
6 其他资产 9,505,242.85 9,505,242.85
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,967,886.16 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,407,195.68 7.42
6 其他资产 188,839.87 188,839.87
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 279,103,803.33 91.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,648,788.42 8.09
6 其他资产 771,782.40 771,782.40
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 321,181,792.07 93.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,757,351.43 5.75
6 其他资产 2,522,255.53 2,522,255.53
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 337,465,921.78 93.61
2 固定收益类投资 120,900.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,324,578.28 6.19
6 其他资产 593,465.61 593,465.61
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 273,022,992.78 93.45
2 固定收益类投资 163,400.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,664,868.00 6.39
6 其他资产 307,786.03 307,786.03
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 291,351,902.19 94.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,825,303.12 5.75
6 其他资产 760,237.27 760,237.27
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,992,213.33 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,209,159.11 6.21
6 其他资产 820,222.83 820,222.83
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,394,101.72 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,240,779.96 6.56
6 其他资产 63,695.29 63,695.29
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,156,295.81 94.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,449,723.73 5.14
6 其他资产 1,030,773.75 1,030,773.75
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 350,200,038.14 91.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,830,153.98 8.03
6 其他资产 3,014,438.28 3,014,438.28
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 490,150,256.92 93.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,780,418.02 5.90
6 其他资产 692,939.51 692,939.51

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