中欧纯债分级债券型证券投资基金B类(150119)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3510

累计净值:1.3510 净值更新日期:2016-02-01 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.006亿份(2016-03-29 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2013-01-31

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 600,409,190.00 90.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,179,864.32 5.03
6 其他资产 26,285,662.27 26,285,662.27
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 601,844,230.00 95.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,028,799.80 0.64
6 其他资产 23,289,805.88 23,289,805.88
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 638,829,140.00 96.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,275,113.12 1.40
6 其他资产 16,585,372.41 16,585,372.41
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 638,554,820.00 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,483,003.21 0.84
6 其他资产 11,556,252.00 11,556,252.00
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 649,454,370.00 96.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,287,875.12 1.08
6 其他资产 17,492,302.25 17,492,302.25
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 693,996,930.00 95.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,958,106.51 0.96
6 其他资产 26,020,727.96 26,020,727.96
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 745,374,352.60 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,029,600.43 0.91
6 其他资产 19,635,838.56 19,635,838.56
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 817,550,442.60 91.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,010,382.74 0.67
6 其他资产 72,932,708.46 72,932,708.46
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 716,596,842.60 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.94
5 银行存款和结算备付金合计 6,305,926.30 0.84
6 其他资产 17,697,665.23 17,697,665.23
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 734,389,644.52 95.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.26
5 银行存款和结算备付金合计 3,587,381.61 0.47
6 其他资产 29,393,404.63 29,393,404.63
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 736,474,954.52 96.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,926,674.73 0.91
6 其他资产 20,827,387.49 20,827,387.49
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,003,042,412.32 75.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,771.99 22.48
5 银行存款和结算备付金合计 5,151,225.40 0.39
6 其他资产 26,542,779.31 26,542,779.31
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 799,755,486.98 79.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 14.98
5 银行存款和结算备付金合计 31,521,753.51 3.15
6 其他资产 19,950,530.26 19,950,530.26

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