国金沪深300指数分级证券投资基金B类(150141)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值: 净值更新日期:2017-08-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.784亿份(2018-03-27 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2013-07-26

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,769,842.70 86.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,424,339.44 5.03
6 其他资产 17,035,773.06 17,035,773.06
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,740,021.81 90.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.46
5 银行存款和结算备付金合计 14,231,174.83 6.90
6 其他资产 2,177,534.06 2,177,534.06
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,539,617.66 94.49
2 固定收益类投资 167,000.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,564,029.38 5.24
6 其他资产 276,094.73 276,094.73
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,064,947.20 90.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,517,952.32 8.39
6 其他资产 436,970.83 436,970.83
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,773,901.64 89.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,702,275.67 9.03
6 其他资产 434,260.70 434,260.70
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,219,619.48 87.75
2 固定收益类投资 2,372.60 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,087,737.37 10.33
6 其他资产 569,939.35 569,939.35
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,032,638.54 87.93
2 固定收益类投资 3,633.40 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,117,057.64 10.14
6 其他资产 590,659.50 590,659.50
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,765,702.46 88.66
2 固定收益类投资 3,500.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,203,227.67 9.23
6 其他资产 726,646.52 726,646.52
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,792,843.38 89.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,162,078.83 8.87
6 其他资产 680,255.31 680,255.31
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,700,945.82 84.79
2 固定收益类投资 272,012.90 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,101,904.79 9.44
6 其他资产 6,508,653.50 6,508,653.50
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,915,630.56 88.44
2 固定收益类投资 187,434.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,340,479.80 9.47
6 其他资产 3,633,196.72 3,633,196.72
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,783,185.31 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,601,843.02 5.44
6 其他资产 775,822.51 775,822.51
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,039,585.31 91.34
2 固定收益类投资 10,817.10 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,270,787.71 5.79
6 其他资产 617,221.44 617,221.44
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,215,863.91 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,721,887.83 5.73
6 其他资产 86,811.62 86,811.62
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,930,519.34 94.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,426,551.93 5.76
6 其他资产 96,274.45 96,274.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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