东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B类(150165)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2711

累计净值:0.3180 净值更新日期:2020-08-11 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.034亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-05-09

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,470,400.82 99.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,107.30 0.30
6 其他资产 73,923.78 73,923.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,482,798.65 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 427,822.91 2.38
6 其他资产 55,369.70 55,369.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,622,685.94 95.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 717,586.83 3.89
6 其他资产 121,861.55 121,861.55
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,079,389.87 96.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 547,958.16 2.93
6 其他资产 61,490.33 61,490.33
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,749,319.62 91.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,370,761.22 7.48
6 其他资产 209,128.89 209,128.89
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,048,249.31 91.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,595,901.47 8.10
6 其他资产 69,265.72 69,265.72
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,303,618.03 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 330,236.20 1.45
6 其他资产 181,889.48 181,889.48
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,484,789.77 85.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,334,980.65 13.93
6 其他资产 124,270.32 124,270.32
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,902,070.82 95.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 956,954.22 3.83
6 其他资产 115,678.34 115,678.34
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,430,844.08 80.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,851,185.96 19.14
6 其他资产 66,449.83 66,449.83
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,157,435.31 86.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,802,007.51 13.54
6 其他资产 115,683.61 115,683.61
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,537,709.74 92.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,739,037.88 7.52
6 其他资产 160,420.69 160,420.69
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,584,635.60 93.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 5.41
5 银行存款和结算备付金合计 688,333.70 1.24
6 其他资产 150,300.27 150,300.27
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,868,532.78 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 943,453.87 1.37
6 其他资产 158,414.13 158,414.13
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,882,806.90 85.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,895,770.45 2.40
6 其他资产 9,170,396.86 9,170,396.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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