鹏华中证国防指数分级证券投资基金B类(150206)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.7640

 累计净值：1.2020 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-11-13

业绩比较基准： 中证国防指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,624,686,721.31 92.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 401,058,200.97 5.63
6 其他资产 98,171,940.15 98,171,940.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,184,532,785.74 93.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 429,314,050.80 5.61
6 其他资产 42,432,057.34 42,432,057.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,135,845,939.00 93.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 388,292,395.62 5.94
6 其他资产 16,398,851.35 16,398,851.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,842,786,725.71 93.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 386,937,507.23 6.21
6 其他资产 4,747,133.41 4,747,133.41
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,185,491,939.95 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 380,086,956.04 5.78
6 其他资产 7,018,458.91 7,018,458.91
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,995,531,782.09 94.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 354,775,616.88 5.58
6 其他资产 8,965,945.23 8,965,945.23
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,324,154,013.06 93.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 410,240,582.18 6.08
6 其他资产 11,268,134.69 11,268,134.69
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,559,193,241.87 94.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 456,210,469.10 5.68
6 其他资产 12,524,031.14 12,524,031.14
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,377,433,188.68 92.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,194,929.64 5.43
6 其他资产 150,313,004.72 150,313,004.72
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,912,118,447.26 94.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 410,631,560.29 5.60
6 其他资产 6,200,089.39 6,200,089.39
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,109,151,778.00 94.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 406,059,877.97 5.40
6 其他资产 9,975,439.69 9,975,439.69
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,370,084,538.15 93.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 462,227,006.29 5.86
6 其他资产 57,521,094.97 57,521,094.97
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,383,460,708.35 92.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 564,014,092.92 7.09
6 其他资产 7,152,980.47 7,152,980.47
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,244,156,830.34 94.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 501,302,365.01 5.12
6 其他资产 36,116,930.71 36,116,930.71
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,526,772,899.34 94.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 530,444,675.82 5.25
6 其他资产 43,971,341.18 43,971,341.18
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,117,137,354.31 94.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 819,854,266.40 5.12
6 其他资产 70,932,428.59 70,932,428.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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