交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之积极收益类(150218)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0150

 累计净值：0.2830 净值更新日期：2020-11-27 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.115亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-03-26

业绩比较基准： 国证新能源指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,312,928.01 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,073,342.41 6.56
6 其他资产 71,637.35 71,637.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,385,553.01 92.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,035,621.12 7.42
6 其他资产 43,610.50 43,610.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,259,685.93 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,253,106.80 6.62
6 其他资产 44,119.25 44,119.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,421,333.89 93.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,280,792.66 5.68
6 其他资产 1,302,153.02 1,302,153.02
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,518,820.51 93.55
2 固定收益类投资 129,700.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,390,744.68 6.39
6 其他资产 14,278.63 14,278.63
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,504,821.22 93.68
2 固定收益类投资 193,395.60 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,155,509.26 6.24
6 其他资产 16,205.10 16,205.10
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,733,015.69 93.51
2 固定收益类投资 185,537.20 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,260,937.98 6.41
6 其他资产 24,225.68 24,225.68
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,874,582.46 94.05
2 固定收益类投资 1,688,150.00 0.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,326,526.66 5.40
6 其他资产 75,571.65 75,571.65
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,081,916.92 94.23
2 固定收益类投资 1,506,600.00 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,147,046.97 5.19
6 其他资产 85,677.33 85,677.33
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 280,822,396.41 93.87
2 固定收益类投资 1,509,000.00 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,747,336.00 5.60
6 其他资产 94,103.17 94,103.17
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 356,049,294.85 87.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,447,377.61 11.17
6 其他资产 5,429,203.60 5,429,203.60
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 466,702,297.64 94.32
2 固定收益类投资 2,999,100.00 0.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,942,185.78 5.04
6 其他资产 161,523.57 161,523.57
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 533,308,486.46 92.52
2 固定收益类投资 4,189,600.00 0.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,960,055.45 6.41
6 其他资产 1,962,323.78 1,962,323.78
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 623,236,434.82 93.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,522,405.73 5.96
6 其他资产 327,030.64 327,030.64
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 636,167,645.86 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,242,526.05 8.65
6 其他资产 231,517.63 231,517.63
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 747,324,572.88 94.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,103,169.58 5.93
6 其他资产 239,814.21 239,814.21

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