鹏华中证银行指数分级证券投资基金B类(150228)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9280

累计净值:0.9280 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-17

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,837,797,464.37 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,815,475.49 6.06
6 其他资产 73,280,290.23 73,280,290.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,798,957,504.09 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,409,084.01 5.73
6 其他资产 4,982,054.66 4,982,054.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,424,684,736.33 92.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,863,704.73 5.56
6 其他资产 56,488,007.47 56,488,007.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,301,332,242.73 94.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,616,543.02 5.80
6 其他资产 3,597,500.91 3,597,500.91
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,949,541,933.21 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 236,040,864.95 5.61
6 其他资产 20,965,796.54 20,965,796.54
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,184,322,306.64 94.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,568,468.69 5.49
6 其他资产 4,684,702.17 4,684,702.17
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,455,266,650.82 94.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,368,102.56 5.30
6 其他资产 22,478,768.02 22,478,768.02
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,662,715,898.84 94.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,769,648.76 5.22
6 其他资产 3,080,274.39 3,080,274.39
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,200,404,867.71 94.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,366,771.40 5.54
6 其他资产 1,467,327.57 1,467,327.57
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,490,734,895.31 94.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,285,223.10 5.27
6 其他资产 7,216,441.97 7,216,441.97
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,335,357,491.54 94.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,581,031.99 5.32
6 其他资产 1,993,737.10 1,993,737.10
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,621,479,590.91 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,050,713.85 5.06
6 其他资产 124,690,945.99 124,690,945.99
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,795,697,493.43 92.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 263,511,308.25 5.06
6 其他资产 152,568,176.63 152,568,176.63
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,320,691,793.25 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 352,814,420.74 5.13
6 其他资产 203,615,541.54 203,615,541.54
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,147,147,966.58 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 338,933,447.38 5.19
6 其他资产 38,705,194.82 38,705,194.82
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,997,952,781.23 94.19
2 固定收益类投资 55,960,000.00 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 434,677,373.91 5.12
6 其他资产 2,469,098.56 2,469,098.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034