(150236) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.4260	累计净值：0.1120	净值更新日期：2020-12-31 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-05-06
业绩比较基准：中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

单位净值：

1.4260

累计净值：0.1120

净值更新日期：2020-12-31 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-05-06

业绩比较基准：中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,629,392,390.76	93.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,715,017.49	5.88
6	其他资产	13,624,547.40	13,624,547.40

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,663,554,976.48	93.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	101,546,332.90	5.73
6	其他资产	7,241,342.08	7,241,342.08

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	760,263,878.23	90.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,887,809.89	6.18
6	其他资产	27,472,156.37	27,472,156.37

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	729,777,278.44	93.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,964,160.15	6.14
6	其他资产	3,290,303.15	3,290,303.15

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	812,825,009.89	91.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,301,664.61	6.34
6	其他资产	19,412,431.29	19,412,431.29

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	536,286,819.09	93.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,670,713.20	6.21
6	其他资产	2,870,567.10	2,870,567.10

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	513,902,121.91	93.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,494,578.83	6.44
6	其他资产	1,733,002.48	1,733,002.48

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	679,357,716.58	93.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,995,151.21	5.76
6	其他资产	7,726,819.20	7,726,819.20

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	393,872,834.46	93.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,623,530.30	5.83
6	其他资产	3,976,366.53	3,976,366.53

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	317,201,111.40	94.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,383,255.46	5.47
6	其他资产	358,715.51	358,715.51

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	398,411,225.33	91.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,447,795.48	7.95
6	其他资产	670,619.37	670,619.37

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	681,995,598.18	94.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,236,669.09	5.43
6	其他资产	1,070,524.06	1,070,524.06

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	672,393,886.75	93.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,375,286.89	5.92
6	其他资产	589,783.20	589,783.20

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	565,237,056.90	94.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,413,211.16	5.41
6	其他资产	1,712,185.47	1,712,185.47

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	816,533,415.11	94.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,735,291.77	5.29
6	其他资产	2,454,679.40	2,454,679.40

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	734,205,940.13	94.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,553,400.14	5.20
6	其他资产	4,932,639.20	4,932,639.20