鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金B份额(150246)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9820

累计净值:0.4340 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 中证移动互联网指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,365,223.76 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,119,304.48 6.07
6 其他资产 852,569.31 852,569.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,374,183.18 90.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,015,840.68 8.25
6 其他资产 2,180,015.16 2,180,015.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,967,344.35 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,606,353.78 5.39
6 其他资产 1,645,482.75 1,645,482.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,519,401.25 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,565,736.48 5.93
6 其他资产 249,331.88 249,331.88
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,651,310.12 94.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,092,994.08 5.23
6 其他资产 864,751.76 864,751.76
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,199,374.37 93.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,660,200.57 5.95
6 其他资产 964,262.26 964,262.26
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,101,501.30 93.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,314,608.77 5.37
6 其他资产 1,193,869.87 1,193,869.87
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,698,826.43 94.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,348,500.04 5.73
6 其他资产 156,813.55 156,813.55
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,808,260.87 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,363,025.92 6.49
6 其他资产 1,911,937.88 1,911,937.88
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,167,952.72 88.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,305,967.38 11.04
6 其他资产 43,633.56 43,633.56
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,223,634.78 83.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,811,935.85 16.03
6 其他资产 23,721.84 23,721.84
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,710,673.64 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,119,356.58 6.21
6 其他资产 131,878.68 131,878.68
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,527,797.01 93.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,530,452.41 6.23
6 其他资产 33,409.62 33,409.62
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,188,501.81 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,376,836.42 6.10
6 其他资产 435,389.44 435,389.44
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,728,915.26 94.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,812,556.65 5.82
6 其他资产 56,664.87 56,664.87
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,242,107.12 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,564,092.29 6.03
6 其他资产 305,187.79 305,187.79

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