易方达银行指数分级证券投资基金A类(150255)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0078

 累计净值：1.2326 净值更新日期：2020-08-04 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-03

业绩比较基准： 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 330,230,622.78 87.09
2 固定收益类投资 369,998.38 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,958,940.46 12.65
6 其他资产 622,226.40 622,226.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 245,649,690.89 92.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,507,969.73 6.61
6 其他资产 1,518,690.65 1,518,690.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,432,132.61 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,026,198.36 6.16
6 其他资产 592,358.55 592,358.55
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,083,512.95 93.88
2 固定收益类投资 325,994.27 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,900,924.63 5.66
6 其他资产 891,430.01 891,430.01
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,700,118.27 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,896,745.65 5.86
6 其他资产 1,528,225.36 1,528,225.36
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 229,187,576.22 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,550,692.33 5.96
6 其他资产 381,560.59 381,560.59
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,512,536.63 94.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,382,942.35 5.50
6 其他资产 414,702.48 414,702.48
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,643,340.13 93.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,036,730.56 5.68
6 其他资产 1,351,122.52 1,351,122.52
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,436,341.95 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,161,355.01 7.41
6 其他资产 1,993,834.60 1,993,834.60
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,637,969.91 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,710,012.88 7.27
6 其他资产 658,306.03 658,306.03
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,193,287.13 92.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,604,494.28 6.46
6 其他资产 1,878,767.37 1,878,767.37
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,327,784.78 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,414,286.18 6.00
6 其他资产 326,823.05 326,823.05
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,514,317.70 93.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,664,959.33 6.83
6 其他资产 407,986.03 407,986.03
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,265,315.39 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,548,280.46 6.23
6 其他资产 746,390.38 746,390.38
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 387,516,902.98 93.79
2 固定收益类投资 2,734,000.00 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,515,864.70 5.45
6 其他资产 398,757.15 398,757.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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