易方达生物科技指数分级证券投资基金B类(150258)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7221

 累计净值：2.1573 净值更新日期：2020-11-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-03

业绩比较基准： 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 516,488,032.11 93.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,885,840.78 6.32
6 其他资产 785,468.22 785,468.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 519,550,139.45 93.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,569,948.93 6.05
6 其他资产 1,897,421.56 1,897,421.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,121,121.10 90.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,528,705.57 7.61
6 其他资产 4,874,122.91 4,874,122.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,250,354.32 94.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,188,442.60 5.83
6 其他资产 304,307.53 304,307.53
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,873,232.90 94.10
2 固定收益类投资 207,996.35 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,735,734.08 5.70
6 其他资产 133,973.70 133,973.70
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,532,871.03 94.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,867,754.70 5.69
6 其他资产 75,096.57 75,096.57
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,085,520.96 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,450,919.84 6.05
6 其他资产 101,717.64 101,717.64
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,448,083.19 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,722,284.09 5.59
6 其他资产 1,463,589.08 1,463,589.08
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,596,119.04 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,922,075.40 7.28
6 其他资产 240,234.80 240,234.80
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,073,100.89 93.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,639,819.84 6.51
6 其他资产 388,835.18 388,835.18
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,167,218.64 93.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,334,690.78 5.69
6 其他资产 1,274,157.53 1,274,157.53
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,424,540.61 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,173,798.51 6.42
6 其他资产 619,132.54 619,132.54
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,048,677.13 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,569,708.99 5.77
6 其他资产 50,202.16 50,202.16
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,300,305.10 93.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,984,349.10 6.62
6 其他资产 95,206.93 95,206.93
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,916,022.98 94.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,770,404.85 5.59
6 其他资产 34,338.89 34,338.89
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,352,605.63 94.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,837,665.74 5.67
6 其他资产 389,972.71 389,972.71

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