鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金B类(150274)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7670

累计净值:0.1310 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-18

业绩比较基准: 中证一带一路主题指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 298,785,041.19 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,125,697.68 6.01
6 其他资产 140,992.61 140,992.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 295,097,259.65 94.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,436,654.15 5.87
6 其他资产 334,203.26 334,203.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 314,082,299.32 93.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,114,581.58 5.71
6 其他资产 1,305,928.89 1,305,928.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 324,757,466.01 94.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,680,813.53 5.16
6 其他资产 309,227.09 309,227.09
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 388,321,620.16 93.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,225,617.76 5.62
6 其他资产 1,702,332.58 1,702,332.58
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 391,403,752.37 94.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,208,986.33 5.59
6 其他资产 660,472.32 660,472.32
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 471,190,441.60 94.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,498,767.28 5.51
6 其他资产 209,410.91 209,410.91
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 455,445,631.29 94.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,787,557.66 5.14
6 其他资产 1,548,261.12 1,548,261.12
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 360,196,947.06 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,806,443.11 6.68
6 其他资产 486,323.02 486,323.02
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 405,790,364.04 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,449,001.39 6.33
6 其他资产 281,959.59 281,959.59
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 362,074,113.31 80.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,219,488.62 19.58
6 其他资产 226,824.05 226,824.05
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 509,107,070.24 94.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,333,445.01 5.44
6 其他资产 558,671.07 558,671.07
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 629,918,535.72 94.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,935,561.81 5.38
6 其他资产 2,036,483.20 2,036,483.20
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 849,974,412.48 94.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,804,247.39 5.84
6 其他资产 797,151.33 797,151.33
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,113,083,654.50 94.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,727,507.66 5.49
6 其他资产 1,340,455.25 1,340,455.25
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,178,002,120.87 88.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,554,558.19 5.09
6 其他资产 82,678,897.23 82,678,897.23

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