鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金B类(150278)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6330

累计净值:0.0290 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,893,560.26 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,573,742.15 6.20
6 其他资产 828,335.02 828,335.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,569,519.97 92.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,125,767.40 7.28
6 其他资产 714,906.43 714,906.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,178,983.41 90.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,408,400.26 9.01
6 其他资产 986,727.48 986,727.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,093,641.62 93.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,870,379.96 5.93
6 其他资产 960,799.00 960,799.00
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,872,500.86 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,648,277.74 5.88
6 其他资产 532,412.03 532,412.03
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,754,697.46 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,087,257.39 5.74
6 其他资产 1,199,266.19 1,199,266.19
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,072,729.78 94.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,672,033.04 5.74
6 其他资产 108,652.69 108,652.69
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,265,035.04 93.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,757,720.45 6.01
6 其他资产 489,142.33 489,142.33
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,405,013.45 90.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,277,008.32 8.87
6 其他资产 198,169.79 198,169.79
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,041,832.27 94.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,576,468.21 5.58
6 其他资产 210,797.43 210,797.43
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,972,457.19 88.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,499,523.84 11.21
6 其他资产 128,277.24 128,277.24
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,895,679.34 93.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,894,060.78 5.58
6 其他资产 605,112.38 605,112.38
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,404,609.18 94.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,712,680.72 5.83
6 其他资产 169,987.87 169,987.87
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 314,897,637.59 94.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,374,422.30 5.21
6 其他资产 966,571.54 966,571.54
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 394,168,574.91 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,862,479.98 5.69
6 其他资产 1,688,277.88 1,688,277.88
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 540,891,153.03 94.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,497,446.53 5.65
6 其他资产 1,388,158.94 1,388,158.94

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