(150329) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0020	累计净值：1.2680	净值更新日期：2020-12-31 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：方正富邦基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.382亿份(2021-03-30 00:00:00)	托管行：国信证券股份有限公司	成立日期：2015-07-31
业绩比较基准：中证方正富邦保险主题指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.0020

累计净值：1.2680

净值更新日期：2020-12-31 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：方正富邦基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.382亿份(2021-03-30 00:00:00)

托管行：国信证券股份有限公司

成立日期：2015-07-31

业绩比较基准：中证方正富邦保险主题指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,268,123,222.03	91.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,262,334.72	6.72
6	其他资产	26,909,546.17	26,909,546.17

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	956,143,102.71	92.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	69,510,562.18	6.70
6	其他资产	11,135,696.42	11,135,696.42

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	592,514,999.73	89.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,860,114.39	7.96
6	其他资产	18,922,320.31	18,922,320.31

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	464,106,896.51	91.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,191,883.16	7.36
6	其他资产	3,921,323.58	3,921,323.58

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	496,022,980.66	91.40
2	固定收益类投资	479,000.00	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,989,850.36	6.45
6	其他资产	11,180,534.04	11,180,534.04

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	486,380,142.22	89.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,573,614.57	9.64
6	其他资产	6,353,302.04	6,353,302.04

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	489,423,465.72	92.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,064,778.91	6.84
6	其他资产	2,062,288.51	2,062,288.51

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	532,255,636.29	90.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,439,174.20	8.76
6	其他资产	3,800,105.78	3,800,105.78

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	509,158,266.38	93.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,772,204.99	5.99
6	其他资产	4,810,498.08	4,810,498.08

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	536,678,619.29	91.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,449,730.72	6.93
6	其他资产	6,748,997.54	6,748,997.54

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	654,879,300.14	91.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,487,995.85	8.28
6	其他资产	4,063,716.40	4,063,716.40

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	631,642,255.51	86.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,002,050.51	11.52
6	其他资产	13,284,042.66	13,284,042.66

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	746,088,514.84	83.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	120,309,554.27	13.50
6	其他资产	24,625,204.41	24,625,204.41

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	461,479,798.91	80.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	88,815,362.36	15.52
6	其他资产	21,859,411.30	21,859,411.30

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	221,194,572.99	87.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,284,396.69	11.19
6	其他资产	3,332,933.21	3,332,933.21

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	234,022,173.64	89.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,987,960.63	10.32
6	其他资产	623,570.87	623,570.87