广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金(159608)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5572

累计净值:0.5572 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:姚曦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.360亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:光大证券股份有限公司 成立日期:2021-12-15

业绩比较基准: 中证稀有金属主题指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 251,509,258.60 98.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,067,719.71 0.81
6 其他资产 714,668.02 714,668.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 222,700,998.48 97.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,644,202.85 2.02
6 其他资产 2,168,511.42 2,168,511.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,090,633.25 98.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,726,811.91 1.61
6 其他资产 611,447.94 611,447.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,612,251.41 97.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,861,509.59 1.15
6 其他资产 2,861,916.64 2,861,916.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,490,685.37 98.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,651,986.92 1.29
6 其他资产 848,477.82 848,477.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,655,183.60 97.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,605,010.39 0.90
6 其他资产 2,002,683.55 2,002,683.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,361,490.81 98.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,569,847.63 1.07
6 其他资产 2,126,828.18 2,126,828.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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