广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金(159611)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8548

累计净值:0.8548 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陆志明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:27.168亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-12-29

业绩比较基准: 中证全指电力公用事业指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,358,751,436.95 99.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,363,469.53 0.77
6 其他资产 1,643,270.21 1,643,270.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,634,129,106.93 97.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,668,547.26 1.84
6 其他资产 39,008,961.23 39,008,961.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,015,261,045.74 99.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,491,311.81 0.81
6 其他资产 543,527.90 543,527.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,562,253,500.92 97.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,993,867.94 1.56
6 其他资产 11,440,890.84 11,440,890.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,654,882,255.77 99.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,921,582.74 0.53
6 其他资产 7,619,934.95 7,619,934.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,221,665,905.31 98.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,381,162.04 0.76
6 其他资产 5,461,256.87 5,461,256.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,326,288,906.88 97.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,415,610.65 1.13
6 其他资产 18,594,228.62 18,594,228.62

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