工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金(159640)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6680

累计净值:0.6680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.918亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2022-07-13

业绩比较基准: 中证上海环交所碳中和指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 356,621,707.86 99.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,755,065.72 0.77
6 其他资产 286,878.26 286,878.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 384,579,836.07 98.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,093,694.46 1.31
6 其他资产 438,325.67 438,325.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 409,937,750.52 98.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,659,678.41 0.88
6 其他资产 545,083.89 545,083.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 464,753,348.19 98.26
2 固定收益类投资 131,608.71 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,411,320.52 1.36
6 其他资产 1,669,209.83 1,669,209.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 532,784,866.14 98.03
2 固定收益类投资 105,937.82 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,226,910.16 1.70
6 其他资产 1,367,652.27 1,367,652.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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