工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金(159665)

管理费: 0.450% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9771

累计净值:0.9771 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:史宝珖 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2022-12-22

业绩比较基准: 国证半导体芯片指数收益率

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 513,455,874.00 98.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,944,203.93 0.95
6 其他资产 927,765.88 927,765.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 574,519,882.18 96.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,628,767.10 2.62
6 其他资产 6,359,262.08 6,359,262.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,191,430.93 96.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,573,999.63 1.92
6 其他资产 2,263,165.03 2,263,165.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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