建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金(159710)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5509

累计净值:0.5509 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.813亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2021-07-15

业绩比较基准: 中证智能电动汽车指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,548,955.84 96.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,522,351.43 3.16
6 其他资产 37,807.92 37,807.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,057,521.96 97.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,237,662.66 2.46
6 其他资产 75,616.24 75,616.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,682,035.15 97.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 953,771.61 1.81
6 其他资产 113,180.03 113,180.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,051,334.76 97.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,141,285.57 2.32
6 其他资产 6,744.18 6,744.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,886,528.22 98.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 666,043.28 1.32
6 其他资产 50,199.20 50,199.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,580,427.43 98.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 668,122.21 1.01
6 其他资产 103,046.72 103,046.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,827,845.37 95.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,599,938.80 4.22
6 其他资产 135,246.87 135,246.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,162,203.17 98.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 744,274.53 1.12
6 其他资产 387,305.38 387,305.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,826,984.08 95.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,978,389.98 4.24
6 其他资产 350,120.17 350,120.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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