建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金(159710)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7844

累计净值:0.7844 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.763亿份(2022-04-21) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2021-07-15

业绩比较基准: 中证智能电动汽车指数

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,827,845.37 95.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,599,938.80 4.22
6 其他资产 135,246.87 135,246.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,162,203.17 98.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 744,274.53 1.12
6 其他资产 387,305.38 387,305.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,826,984.08 95.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,978,389.98 4.24
6 其他资产 350,120.17 350,120.17

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