广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金(159755)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6118

累计净值:0.6118 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:罗国庆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:56.766亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-15

业绩比较基准: 国证新能源车电池指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,827,905,748.04 99.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,819,040.27 0.77
6 其他资产 2,660,426.97 2,660,426.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,679,108,429.63 99.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,596,126.14 0.57
6 其他资产 7,119,714.80 7,119,714.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,786,483,413.84 99.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,589,232.29 0.57
6 其他资产 7,388,306.23 7,388,306.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,213,401,773.90 99.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,187,049.08 0.72
6 其他资产 4,233,950.65 4,233,950.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,004,203,927.88 99.44
2 固定收益类投资 1,773,058.29 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,356,955.37 0.32
6 其他资产 3,085,332.86 3,085,332.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,022,454,876.32 98.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,305,921.89 1.14
6 其他资产 4,444,226.09 4,444,226.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,910,124,261.64 98.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,126,776.15 1.09
6 其他资产 14,788,538.83 14,788,538.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,853,312,767.78 99.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,881,920.97 0.64
6 其他资产 1,520,449.21 1,520,449.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,606,898,900.90 97.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,565,883.11 1.61
6 其他资产 14,194,490.42 14,194,490.42

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