鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(159816)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

107.8703

 累计净值：1.0921 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：叶朝明,张羊城 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.130亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-07-30

业绩比较基准： 中证0-4年期地方政府债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,246,083,699.32 89.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,025,214.91 10.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,770,421.44 0.98
6 其他资产 15,391.33 15,391.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,401,957,717.41 93.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,018,476.12 5.51
5 银行存款和结算备付金合计 21,610,700.22 1.43
6 其他资产 6,390.20 6,390.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,451,667,786.55 93.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,017,134.28 0.97
5 银行存款和结算备付金合计 12,835,948.77 0.83
6 其他资产 70,142,752.26 70,142,752.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,580,503,837.25 98.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,005,646.88 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 12,756,096.52 0.80
6 其他资产 4,676.17 4,676.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,649,751,351.37 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,601,065.64 0.28
6 其他资产 3,383.10 3,383.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,643,967,994.54 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,067,913.29 1.90
5 银行存款和结算备付金合计 14,922,669.98 0.88
6 其他资产 7,222.98 7,222.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,391,134,079.49 81.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 308,713,050.56 18.05
5 银行存款和结算备付金合计 10,497,780.34 0.61
6 其他资产 4,126.04 4,126.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,711,087,000.00 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,307,238.55 0.53
6 其他资产 26,839,830.28 26,839,830.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,849,956,840.00 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,097,702.92 0.69
6 其他资产 24,768,306.64 24,768,306.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,782,815,980.00 94.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,025,290.04 3.20
5 银行存款和结算备付金合计 14,071,394.24 0.75
6 其他资产 21,414,636.27 21,414,636.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,850,272,000.00 85.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 254,800,247.40 11.83
5 银行存款和结算备付金合计 16,217,454.68 0.75
6 其他资产 31,731,500.01 31,731,500.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,035,597,000.00 85.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 284,000,986.00 11.95
5 银行存款和结算备付金合计 21,873,116.31 0.92
6 其他资产 34,728,087.40 34,728,087.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,151,481,000.00 91.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 118,700,000.00 5.03
5 银行存款和结算备付金合计 52,414,816.84 2.22
6 其他资产 35,050,837.12 35,050,837.12

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