易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(159819)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7532

累计净值:0.7532 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张湛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:52.572亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-27

业绩比较基准: 中证人工智能主题指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,057,878,187.27 98.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,014,323.86 0.70
6 其他资产 29,910,920.76 29,910,920.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,861,964,958.56 98.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,549,742.75 1.19
6 其他资产 10,733,850.10 10,733,850.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,515,262,592.94 97.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,650,755.84 2.19
6 其他资产 12,862,621.72 12,862,621.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,367,183,406.59 99.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,384,438.00 0.90
6 其他资产 182,660.14 182,660.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,312,192,849.04 98.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,335,213.69 1.01
6 其他资产 1,149,027.71 1,149,027.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,462,952,892.26 98.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,712,708.72 1.26
6 其他资产 405,048.28 405,048.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,438,476,549.41 98.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,222,267.05 0.98
6 其他资产 1,086,256.07 1,086,256.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,698,992,544.75 98.41
2 固定收益类投资 1,547,986.43 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,108,902.02 1.22
6 其他资产 4,742,458.65 4,742,458.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,060,974,338.74 98.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,417,344.63 1.36
6 其他资产 1,635,903.38 1,635,903.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,104,272,469.82 97.34
2 固定收益类投资 1,474,292.36 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,259,085.96 1.23
6 其他资产 44,161,871.17 44,161,871.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,548,081,064.63 98.64
2 固定收益类投资 3,016,187.17 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,345,408.45 1.12
6 其他资产 5,454,303.50 5,454,303.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,720,293,508.49 98.54
2 固定收益类投资 1,694,985.14 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,261,929.61 1.07
6 其他资产 17,112,536.68 17,112,536.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,614,545,006.64 96.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,173,094.36 3.06
6 其他资产 1,604,566.79 1,604,566.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034