天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金(159836)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7278

累计净值:0.7278 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.997亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2021-05-11

业绩比较基准: 创业板300指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,212,597.83 99.51
2 固定收益类投资 3,500.37 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,267.85 0.41
6 其他资产 55,914.44 55,914.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,857,236.29 99.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 531,249.65 0.73
6 其他资产 94,199.19 94,199.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,291,699.94 99.66
2 固定收益类投资 6,000.39 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,209.27 0.11
6 其他资产 144,376.61 144,376.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,536,918.85 99.53
2 固定收益类投资 1,600.18 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 262,559.13 0.45
6 其他资产 13,456.82 13,456.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,140,138.07 99.50
2 固定收益类投资 16,200.53 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,388.80 0.37
6 其他资产 50,368.77 50,368.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,675,018.04 99.52
2 固定收益类投资 23,701.38 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,516.22 0.31
6 其他资产 80,753.76 80,753.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,152,228.41 99.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 300,417.27 0.50
6 其他资产 6,704.37 6,704.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,610,247.39 99.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,565.66 0.37
6 其他资产 11,806.99 11,806.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,837,466.98 99.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,718.02 0.46
6 其他资产 211,485.30 211,485.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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