天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(159841)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8524

累计净值:0.8524 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:沙川,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:44.344亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2021-01-28

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,808,172,358.47 98.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,863,267.39 0.36
6 其他资产 45,431,049.21 45,431,049.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,321,690,561.68 99.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,695,591.58 0.31
6 其他资产 28,483,115.15 28,483,115.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,243,329,802.98 99.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,092,046.36 0.24
6 其他资产 9,248,063.00 9,248,063.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,080,043,256.16 99.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,087,688.14 0.05
6 其他资产 24,873,259.24 24,873,259.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,567,630,440.31 98.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,490,881.14 0.21
6 其他资产 48,345,681.81 48,345,681.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,994,964,972.59 99.34
2 固定收益类投资 9,174,683.65 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,738,092.89 0.39
6 其他资产 1,664,075.57 1,664,075.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,002,331,379.63 99.45
2 固定收益类投资 3,620,126.95 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,586,630.06 0.31
6 其他资产 5,756,258.95 5,756,258.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,269,952,682.48 98.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,807,208.95 0.20
6 其他资产 58,737,223.09 58,737,223.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,390,478,891.81 98.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,934,397.38 0.52
6 其他资产 47,779,722.62 47,779,722.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 582,788,612.39 97.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,364,060.77 2.07
6 其他资产 3,472,322.05 3,472,322.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 472,611,661.42 96.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,316,179.95 2.94
6 其他资产 378,492.87 378,492.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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