华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159850)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5726

累计净值:0.5726 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.907亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 495,022,608.34 90.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,665,178.47 7.82
6 其他资产 7,931,879.60 7,931,879.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 480,897,952.67 69.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,095,083.04 25.81
6 其他资产 30,930,852.50 30,930,852.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 769,021,977.69 75.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,589,475.52 21.00
6 其他资产 34,320,559.79 34,320,559.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 727,194,338.74 92.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,208,463.13 6.78
6 其他资产 4,696,861.69 4,696,861.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 451,944,327.21 93.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,271,393.26 4.59
6 其他资产 11,122,562.98 11,122,562.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 539,911,895.03 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,772,854.12 6.27
6 其他资产 9,829,099.44 9,829,099.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 574,398,617.55 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,917,701.41 5.34
6 其他资产 9,070,241.74 9,070,241.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 589,187,333.27 92.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,192,596.30 7.22
6 其他资产 4,492,438.22 4,492,438.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 618,924,034.64 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,915,300.85 5.72
6 其他资产 6,155,724.64 6,155,724.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 753,784,870.76 90.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,478,245.95 5.72
6 其他资产 28,536,893.46 28,536,893.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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