鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(159867)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6755

累计净值:0.6755 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈龙 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.551亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2021-02-25

业绩比较基准: 中证畜牧养殖指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,208,865,482.07 97.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,771,521.62 1.76
6 其他资产 3,522,183.03 3,522,183.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,283,599,733.82 97.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,761,409.29 1.96
6 其他资产 2,899,262.68 2,899,262.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 473,679,672.28 96.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,243,859.23 2.30
6 其他资产 3,753,839.04 3,753,839.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 509,421,198.56 97.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,800,162.60 2.63
6 其他资产 1,808,408.77 1,808,408.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 559,178,351.40 97.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,180,429.65 2.64
6 其他资产 1,174,417.60 1,174,417.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 634,040,025.83 96.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,452,711.45 2.82
6 其他资产 2,912,231.67 2,912,231.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 549,258,259.39 97.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,805,533.00 2.62
6 其他资产 1,680,493.55 1,680,493.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 415,320,212.63 96.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,581,995.67 3.16
6 其他资产 1,068,836.78 1,068,836.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 511,226,052.46 96.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,729,678.82 3.16
6 其他资产 1,139,634.99 1,139,634.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 364,925,424.80 96.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,167,247.55 3.22
6 其他资产 931,695.91 931,695.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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