鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金(159880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9273

累计净值:0.9273 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:闫冬 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.836亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2021-03-08

业绩比较基准: 国证有色金属行业指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,976,232.68 98.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,090,363.35 1.33
6 其他资产 49,492.69 49,492.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,230,757.37 97.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,414,392.48 1.74
6 其他资产 485,259.66 485,259.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,244,947.44 98.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,097,091.74 1.28
6 其他资产 148,238.95 148,238.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,727,113.50 98.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,385,762.93 1.87
6 其他资产 49,584.01 49,584.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,218,559.51 96.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,649,465.78 3.18
6 其他资产 76,004.45 76,004.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,014,818.89 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,888,005.31 5.88
6 其他资产 226,148.64 226,148.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,657,768.29 94.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,483,490.79 4.43
6 其他资产 316,462.46 316,462.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,811,869.27 94.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,109,399.40 5.00
6 其他资产 277,688.25 277,688.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,181,985.07 90.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,456,057.53 9.31
6 其他资产 238,949.99 238,949.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,163,027.74 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,514,268.30 5.91
6 其他资产 787,760.03 787,760.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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