易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金(159901)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4957

累计净值:4.8532 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:25.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-03-24

业绩比较基准: 深证100价格指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,587,544,585.86 99.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,952,113.94 0.17
6 其他资产 454,886.53 454,886.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,683,359,294.00 99.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,543,373.83 0.25
6 其他资产 568,994.01 568,994.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,850,907,859.83 99.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,882,961.45 0.14
6 其他资产 167,890.89 167,890.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,415,074,775.70 99.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,548,504.04 0.16
6 其他资产 657,762.39 657,762.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,894,012,413.97 99.82
2 固定收益类投资 1,892,799.56 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,094,267.93 0.14
6 其他资产 850,695.58 850,695.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,151,575,067.80 99.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,052,154.91 0.20
6 其他资产 392,899.28 392,899.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,602,200,754.82 99.83
2 固定收益类投资 717,310.04 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,271,349.84 0.16
6 其他资产 329,553.17 329,553.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,087,283,136.20 99.74
2 固定收益类投资 4,928,956.79 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,427,987.25 0.18
6 其他资产 1,504,870.90 1,504,870.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,728,390,277.82 99.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,697,199.70 0.28
6 其他资产 1,295,065.88 1,295,065.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,737,459,792.85 99.64
2 固定收益类投资 4,111,465.09 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,244,374.32 0.27
6 其他资产 4,352,615.40 4,352,615.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,125,156,658.39 99.55
2 固定收益类投资 10,201,487.17 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,628,712.88 0.30
6 其他资产 3,755,414.45 3,755,414.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,797,252,423.36 99.68
2 固定收益类投资 1,694,985.14 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,557,391.03 0.28
6 其他资产 1,829,740.06 1,829,740.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,165,520,760.82 99.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,334,638.53 0.31
6 其他资产 776,090.46 776,090.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,278,750,599.62 99.65
2 固定收益类投资 5,768,300.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,008,780.31 0.28
6 其他资产 106,978.97 106,978.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,627,244,032.05 99.48
2 固定收益类投资 2,123,600.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,802,789.58 0.47
6 其他资产 1,776,352.58 1,776,352.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034