深证红利交易型开放式指数证券投资基金(159905)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7109

累计净值:2.7109 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.624亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-11-05

业绩比较基准: 深证红利价格指数

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,671,348,742.27 99.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,077,458.20 0.92
6 其他资产 758,918.86 758,918.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,051,079,607.54 98.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,922,128.61 1.07
6 其他资产 893,141.73 893,141.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,440,918,343.88 98.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,262,396.35 1.01
6 其他资产 813,630.85 813,630.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,590,810,564.35 99.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,386,033.45 0.97
6 其他资产 485,370.64 485,370.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,132,850,784.20 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,521,421.52 1.32
6 其他资产 355,941.15 355,941.15
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,817,515,743.95 99.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,641,893.95 0.91
6 其他资产 184,113.68 184,113.68
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,572,656,733.00 98.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,776,787.29 1.06
6 其他资产 17,853.66 17,853.66
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,285,083,796.48 98.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,650,945.20 1.13
6 其他资产 13,044.33 13,044.33
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 962,199,390.56 99.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,061,438.09 0.83
6 其他资产 175,314.84 175,314.84
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 644,753,394.88 98.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,896,738.24 1.81
6 其他资产 344,174.11 344,174.11
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 670,142,847.12 98.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,269,273.15 1.80
6 其他资产 222,075.23 222,075.23
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 739,696,820.52 97.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,200,273.42 2.27
6 其他资产 8,502.94 8,502.94
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 831,893,171.76 98.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,458,595.56 1.94
6 其他资产 10,727.74 10,727.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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