深证红利交易型开放式指数证券投资基金(159905)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8376

 累计净值：1.8376 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：赵栩 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：13.444亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2010-11-05

业绩比较基准： 深证红利价格指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,529,312,312.74 98.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,684,597.00 1.04
6 其他资产 321,090.26 321,090.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,416,351,823.87 99.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,442,913.45 0.96
6 其他资产 240,381.72 240,381.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,198,134,876.59 99.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,664,304.92 0.53
6 其他资产 353,580.25 353,580.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,272,448,179.32 99.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,981,737.62 0.74
6 其他资产 311,514.35 311,514.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,419,128,152.95 99.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,451,589.54 0.63
6 其他资产 405,172.04 405,172.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,105,478,673.25 98.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,855,800.26 1.20
6 其他资产 422,901.24 422,901.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,832,400,793.29 98.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,492,832.67 1.03
6 其他资产 904,324.30 904,324.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,660,616,992.88 99.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,159,746.90 0.76
6 其他资产 828,516.08 828,516.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,003,098,549.22 99.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,429,374.05 0.87
6 其他资产 338,379.08 338,379.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,662,725,562.38 99.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,018,546.63 0.92
6 其他资产 550,837.92 550,837.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,671,348,742.27 99.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,077,458.20 0.92
6 其他资产 758,918.86 758,918.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,051,079,607.54 98.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,922,128.61 1.07
6 其他资产 893,141.73 893,141.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,440,918,343.88 98.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,262,396.35 1.01
6 其他资产 813,630.85 813,630.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,590,810,564.35 99.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,386,033.45 0.97
6 其他资产 485,370.64 485,370.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,132,850,784.20 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,521,421.52 1.32
6 其他资产 355,941.15 355,941.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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