深证民营交易型开放式指数证券投资基金(159911)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

4.7846

累计净值:1.4498 净值更新日期:2020-06-11 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.074亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-09-02

业绩比较基准: 深证民营价格指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,060,332.32 95.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,704,626.05 4.77
6 其他资产 1,566.96 1,566.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,610,172.74 98.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 569,147.60 1.13
6 其他资产 222.08 222.08
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,414,835.71 98.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 572,727.45 1.04
6 其他资产 137.99 137.99
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,543,024.20 98.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 810,487.31 1.64
6 其他资产 342.59 342.59
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,881,255.97 98.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 813,393.23 1.82
6 其他资产 459.91 459.91
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,621,593.83 98.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 605,241.00 1.23
6 其他资产 702.40 702.40
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,914,729.29 97.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 956,707.96 2.53
6 其他资产 2,177.84 2,177.84
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,203,498.35 98.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 557,084.16 1.33
6 其他资产 381.92 381.92
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,676,386.73 98.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 907,778.87 1.91
6 其他资产 532.25 532.25
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,044,093.17 98.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 666,964.14 1.27
6 其他资产 356.26 356.26
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,920,605.11 98.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 871,090.71 1.53
6 其他资产 340.70 340.70
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,626,168.10 98.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 637,048.58 1.13
6 其他资产 293.26 293.26
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,643,158.61 98.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 833,392.81 1.50
6 其他资产 400.09 400.09
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,780,421.29 99.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 494,930.32 0.93
6 其他资产 446.56 446.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034