深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(159913)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8820

累计净值:1.8820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.247亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-09-22

业绩比较基准: 深证300价值价格指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,012,870.74 97.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,187,180.87 2.41
6 其他资产 9,221.04 9,221.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,702,560.67 97.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,369,369.17 2.79
6 其他资产 29,026.17 29,026.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,500,225.05 97.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,230,977.88 2.63
6 其他资产 5,140.31 5,140.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,990,606.25 96.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,408,032.41 3.32
6 其他资产 3,519.50 3,519.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,032,415.01 97.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,105,392.97 2.75
6 其他资产 5,116.72 5,116.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,585,223.54 97.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,514,047.30 2.85
6 其他资产 10,357.44 10,357.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,034,192.41 97.17
2 固定收益类投资 43,303.83 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,200,295.77 2.71
6 其他资产 8,938.89 8,938.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,588,654.25 96.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,884,869.06 3.59
6 其他资产 14,377.84 14,377.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,949,541.10 97.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,866,416.22 2.97
6 其他资产 3,227.30 3,227.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,117,729.90 97.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,561,116.20 2.45
6 其他资产 5,027.36 5,027.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,219,964.90 96.58
2 固定收益类投资 165,500.00 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,142,099.93 3.17
6 其他资产 5,249.46 5,249.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,391,473.52 97.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,601,990.34 2.26
6 其他资产 7,354.23 7,354.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,196,924.44 97.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,428,609.14 2.21
6 其他资产 20,986.84 20,986.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,488,227.87 98.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 824,432.37 1.22
6 其他资产 13,278.56 13,278.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,941,405.05 98.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 954,926.29 1.52
6 其他资产 10,133.89 10,133.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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