易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(159915)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8694

累计净值:2.1416 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:203.716亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-09-20

业绩比较基准: 创业板指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,777,334,559.25 99.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,255,306.99 0.10
6 其他资产 1,392,889.66 1,392,889.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,975,482,747.30 99.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,638,427.29 0.13
6 其他资产 1,493,806.21 1,493,806.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,613,539,622.86 99.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,828,786.23 0.09
6 其他资产 2,520,314.44 2,520,314.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,586,504,447.58 99.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,394,481.40 0.13
6 其他资产 5,321,886.10 5,321,886.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,047,540,978.52 99.84
2 固定收益类投资 5,946,695.50 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,146,701.46 0.11
6 其他资产 2,840,628.98 2,840,628.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,973,122,812.23 99.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,452,132.05 0.18
6 其他资产 3,801,709.31 3,801,709.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,055,698,232.13 99.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,078,056.91 0.16
6 其他资产 3,481,497.79 3,481,497.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,598,417,991.91 99.65
2 固定收益类投资 4,928,956.79 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,828,604.55 0.30
6 其他资产 1,921,872.14 1,921,872.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,979,787,011.08 99.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,262,558.66 0.38
6 其他资产 967,021.59 967,021.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,882,939,228.30 99.64
2 固定收益类投资 2,903,792.36 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,327,936.55 0.28
6 其他资产 8,590,975.95 8,590,975.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,053,106,651.39 99.50
2 固定收益类投资 50,248,700.91 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,556,829.01 0.15
6 其他资产 9,492,708.06 9,492,708.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,552,833,100.75 99.66
2 固定收益类投资 4,263,485.14 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,454,394.17 0.30
6 其他资产 1,544,778.98 1,544,778.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,210,312,072.19 99.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,219,475.24 0.27
6 其他资产 1,519,429.93 1,519,429.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,243,827,824.49 99.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,442,561.90 0.18
6 其他资产 846,680.61 846,680.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,970,828,682.65 99.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,729,865.77 0.33
6 其他资产 1,651,519.07 1,651,519.07

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