中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(159928)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8877

 累计净值：3.5508 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：过蓓蓓 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：114.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-08-23

业绩比较基准： 中证主要消费指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,406,206,955.50 99.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,129,243.18 0.70
6 其他资产 6,298,655.04 6,298,655.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,819,047,225.41 99.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,971,184.51 0.81
6 其他资产 18,784,785.19 18,784,785.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,714,647,074.41 99.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,301,288.23 0.56
6 其他资产 1,137,463.43 1,137,463.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,887,288,091.45 99.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,807,991.90 0.62
6 其他资产 792,758.80 792,758.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,299,496,804.08 98.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,799,083.11 0.63
6 其他资产 42,165,612.33 42,165,612.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,392,384,954.57 98.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,901,850.12 0.77
6 其他资产 27,981,610.12 27,981,610.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,643,317,295.50 99.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,663,157.98 0.59
6 其他资产 1,072,017.93 1,072,017.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,602,887,454.42 99.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,128,864.27 0.77
6 其他资产 1,157,658.88 1,157,658.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,904,873,004.20 98.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,946,534.37 1.06
6 其他资产 1,015,699.07 1,015,699.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,447,183,552.23 99.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,525,998.40 0.72
6 其他资产 1,697,446.74 1,697,446.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,638,972,090.62 99.19
2 固定收益类投资 20,697,200.00 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,180,974.80 0.38
6 其他资产 12,884,656.08 12,884,656.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,379,014,752.17 98.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,727,481.51 0.65
6 其他资产 35,025,918.67 35,025,918.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,349,209,008.33 99.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,091,982.86 0.73
6 其他资产 5,774,978.79 5,774,978.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,863,514,945.23 99.09
2 固定收益类投资 2,382,200.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,684,629.70 0.86
6 其他资产 744,570.51 744,570.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,269,632,763.89 99.05
2 固定收益类投资 3,779,800.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,057,218.40 0.79
6 其他资产 3,246,501.15 3,246,501.15

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