广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金(159936)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6260

 累计净值：1.6260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：姚曦 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.282亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-06-03

业绩比较基准： 中证全指可选消费指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,841,555.99 99.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,639,464.89 0.77
6 其他资产 206,657.79 206,657.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,295,586.11 98.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,476,499.24 1.19
6 其他资产 84,770.39 84,770.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,007,842.23 99.34
2 固定收益类投资 32,604.93 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,338,193.54 0.64
6 其他资产 8,936.59 8,936.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,796,964.16 97.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,361,436.17 2.18
6 其他资产 9,147.34 9,147.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,162,428.85 97.18
2 固定收益类投资 38,002.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,269,654.88 1.77
6 其他资产 1,889,305.88 1,889,305.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,475,591.12 91.66
2 固定收益类投资 18,000.95 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,943,154.06 2.21
6 其他资产 19,204,459.42 19,204,459.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,637,176.66 97.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,969,936.95 2.22
6 其他资产 6,481.44 6,481.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,261,277.25 97.86
2 固定收益类投资 12,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,755,926.88 2.10
6 其他资产 77,708.32 77,708.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,242,918.66 97.12
2 固定收益类投资 16,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,601,707.40 2.86
6 其他资产 22,834.69 22,834.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,237,739.25 97.92
2 固定收益类投资 131,100.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,856,770.52 1.89
6 其他资产 338,579.64 338,579.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,634,644.60 99.12
2 固定收益类投资 10,700.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,167,558.48 0.84
6 其他资产 101,857.10 101,857.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 383,148,876.97 98.89
2 固定收益类投资 36,792.52 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,118,474.82 1.06
6 其他资产 155,972.93 155,972.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 330,830,952.99 98.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,605,676.31 1.08
6 其他资产 98,607.72 98,607.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 330,858,300.52 99.04
2 固定收益类投资 72,200.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,066,022.84 0.92
6 其他资产 59,249.87 59,249.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,896,466.11 99.13
2 固定收益类投资 71,118.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,768,411.88 0.84
6 其他资产 6,146.15 6,146.15

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