广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(159938)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7296

 累计净值：1.4592 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：霍华明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：77.371亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-12-01

业绩比较基准： 中证全指医药卫生指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,517,410,505.13 99.63
2 固定收益类投资 12,001.05 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,886,413.55 0.32
6 其他资产 2,711,006.15 2,711,006.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,610,041,326.38 98.70
2 固定收益类投资 461.75 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,947,279.47 1.01
6 其他资产 13,750,393.91 13,750,393.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,530,676,544.77 99.48
2 固定收益类投资 833,274.43 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,502,541.90 0.49
6 其他资产 272,127.68 272,127.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,285,647,653.02 99.64
2 固定收益类投资 122,713.72 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,514,598.77 0.32
6 其他资产 1,103,690.89 1,103,690.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,177,847,097.58 98.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,968,622.70 0.96
6 其他资产 1,656,738.47 1,656,738.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,974,826,029.96 99.04
2 固定收益类投资 699,507.17 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,782,149.41 0.59
6 其他资产 10,263,420.35 10,263,420.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,326,061,450.46 99.01
2 固定收益类投资 1,278,978.49 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,050,575.63 0.85
6 其他资产 1,924,955.72 1,924,955.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,723,812,188.68 99.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,237,665.30 0.88
6 其他资产 991,695.94 991,695.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,588,324,287.07 99.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,512,506.47 0.41
6 其他资产 108,769.54 108,769.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,685,939,478.77 99.21
2 固定收益类投资 195,600.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,430,160.44 0.44
6 其他资产 5,873,214.97 5,873,214.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,558,881,372.52 98.82
2 固定收益类投资 948,549.73 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,206,894.14 0.90
6 其他资产 3,491,105.11 3,491,105.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,768,311,412.04 98.85
2 固定收益类投资 235,700.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,545,282.11 0.81
6 其他资产 5,857,223.24 5,857,223.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,856,329,682.26 99.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,212,280.39 0.81
6 其他资产 2,951,060.52 2,951,060.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,932,768,390.72 98.77
2 固定收益类投资 479,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,442,838.25 0.92
6 其他资产 8,547,957.12 8,547,957.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,431,309,984.23 98.74
2 固定收益类投资 760,101.60 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,323,780.19 1.11
6 其他资产 3,027,442.11 3,027,442.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034