广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金(159940)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8885

累计净值:0.8885 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:夏浩洋 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:19.251亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-03-23

业绩比较基准: 中证全指金融地产指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,816,661,132.43 99.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,939,038.96 0.92
6 其他资产 588,140.34 588,140.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,800,632,032.62 99.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,216,503.32 0.73
6 其他资产 2,005,342.34 2,005,342.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,864,858,804.81 98.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,070,438.03 1.12
6 其他资产 795,999.06 795,999.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,049,382,445.11 98.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,004,906.01 1.01
6 其他资产 910,691.50 910,691.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,868,198,989.50 98.51
2 固定收益类投资 2,135,149.74 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,486,533.71 0.97
6 其他资产 7,557,927.68 7,557,927.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,976,010,432.62 98.34
2 固定收益类投资 1,234,091.96 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,933,739.83 1.44
6 其他资产 3,209,495.11 3,209,495.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,032,416,261.45 98.62
2 固定收益类投资 1,370,051.92 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,784,982.83 0.86
6 其他资产 9,268,949.62 9,268,949.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,045,755,957.89 99.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,810,145.67 0.72
6 其他资产 189,211.49 189,211.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,126,610,572.52 99.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,396,384.01 0.58
6 其他资产 141,788.56 141,788.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,081,852,919.74 98.90
2 固定收益类投资 3,493,000.00 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,369,531.27 0.92
6 其他资产 261,838.74 261,838.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,154,121,935.39 99.04
2 固定收益类投资 2,678,000.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,763,462.55 0.82
6 其他资产 392,545.76 392,545.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,894,392,806.17 99.55
2 固定收益类投资 932,437.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,325,871.10 0.38
6 其他资产 385,487.30 385,487.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,877,132,726.69 98.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,007,465.88 1.05
6 其他资产 153,285.30 153,285.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,101,251,430.75 98.69
2 固定收益类投资 15,200.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,320,574.62 0.84
6 其他资产 5,255,278.15 5,255,278.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 822,777,652.41 98.70
2 固定收益类投资 237,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,536,514.67 1.26
6 其他资产 57,394.16 57,394.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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