纳指ETF (159941) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.8696	累计净值：3.4784	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：ETF
基金经理：刘杰	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：194.951亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2015-06-10
业绩比较基准：经汇率调整后的纳斯达克100指数（Nasdaq-100 Index）收益率

单位净值：

0.8696

累计净值：3.4784

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：刘杰

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：194.951亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2015-06-10

业绩比较基准：经汇率调整后的纳斯达克100指数（Nasdaq-100 Index）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,178,850,930.42	89.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,376,963,758.58	8.72
6	其他资产	126,965,607.69	126,965,607.69

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,454,781,988.61	89.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,530,393,065.30	8.89
6	其他资产	98,550,974.84	98,550,974.84

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,326,086,216.87	90.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,277,880,637.08	8.65
6	其他资产	89,925,084.08	89,925,084.08

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,376,643,351.22	87.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,290,877,012.58	10.91
6	其他资产	70,966,071.83	70,966,071.83

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,674,631,074.14	90.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	736,493,014.78	6.91
6	其他资产	15,116,517.44	15,116,517.44

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,261,073,093.27	89.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	815,307,208.66	10.03
6	其他资产	31,929,651.60	31,929,651.60

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,070,972,133.91	89.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	104,466,409.46	8.74
6	其他资产	130,285.39	130,285.39

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,032,869,038.44	90.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,683,358.08	8.49
6	其他资产	220,283.39	220,283.39

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	615,293,917.10	85.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,491,289.32	13.40
6	其他资产	190,481.90	190,481.90

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	581,434,212.19	87.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,730,262.81	10.89
6	其他资产	4,536,683.13	4,536,683.13

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	700,077,853.23	92.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,952,057.62	7.23
6	其他资产	87,399.95	87,399.95

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	986,014,880.91	89.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	97,021,784.87	8.85
6	其他资产	7,708,444.96	7,708,444.96

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	560,406,790.88	84.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	103,713,896.74	15.61
6	其他资产	168,962.05	168,962.05

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	546,800,030.96	90.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	8,179.23	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,596,219.51	6.35
6	其他资产	327,653.17	327,653.17

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	283,547,580.67	77.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,098,319.47	21.24
6	其他资产	103,809.22	103,809.22