广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金(159944)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8853

累计净值:0.8853 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:姚曦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.276亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 中证全指原材料指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,386,485.88 98.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 413,397.70 1.60
6 其他资产 861.36 861.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,335,584.57 97.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 759,404.72 2.37
6 其他资产 6,199.94 6,199.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,779,650.86 98.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 534,247.58 1.71
6 其他资产 6,548.90 6,548.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,481,625.07 84.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 699,332.05 1.66
6 其他资产 5,848,487.81 5,848,487.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,770,665.96 96.10
2 固定收益类投资 800.24 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 801,008.99 3.89
6 其他资产 1,494.25 1,494.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,088,499.71 98.23
2 固定收益类投资 7,000.25 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,711.09 1.72
6 其他资产 1,371.47 1,371.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,729,382.46 98.17
2 固定收益类投资 4,500.69 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 327,842.34 1.63
6 其他资产 34,759.54 34,759.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,527,122.96 98.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 488,496.16 1.95
6 其他资产 500.38 500.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,187,211.21 88.97
2 固定收益类投资 3,230.31 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,812,934.56 6.40
6 其他资产 1,305,068.90 1,305,068.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,276,351.60 98.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 398,882.58 1.62
6 其他资产 509.49 509.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,002,758.20 98.70
2 固定收益类投资 23,046.04 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 372,254.65 1.22
6 其他资产 642.37 642.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,865,602.11 98.76
2 固定收益类投资 9,451.60 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 351,852.35 1.20
6 其他资产 697.48 697.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,790,112.35 98.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 496,118.02 1.54
6 其他资产 27,899.93 27,899.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,851,850.11 95.30
2 固定收益类投资 7,600.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 257,581.47 1.18
6 其他资产 764,263.77 764,263.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,105,566.58 98.16
2 固定收益类投资 4,500.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 372,567.50 1.82
6 其他资产 464.60 464.60

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