广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金(159945)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0346

 累计净值：1.0346 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：姚曦 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.461亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-25

业绩比较基准： 中证全指能源指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,017,954.49 81.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,431,633.47 10.89
6 其他资产 4,613,841.09 4,613,841.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,513,190.53 73.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,756,328.38 17.48
6 其他资产 5,999,440.16 5,999,440.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,960,861.48 73.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,765,047.81 21.75
6 其他资产 3,752,418.69 3,752,418.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,718,346.38 76.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,752,189.95 18.49
6 其他资产 3,497,503.88 3,497,503.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,522,047.34 76.05
2 固定收益类投资 62,004.62 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,451,511.61 14.23
6 其他资产 6,394,038.32 6,394,038.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,902,077.76 86.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,245,779.31 11.78
6 其他资产 868,864.99 868,864.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,181,276.88 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,623,802.30 4.69
6 其他资产 1,180,216.13 1,180,216.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,199,013.00 98.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,226,116.54 1.90
6 其他资产 13,520.93 13,520.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,315,554.91 74.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,445,537.49 13.66
6 其他资产 10,340,253.04 10,340,253.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,374,536.06 93.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,380,027.61 3.21
6 其他资产 1,268,758.66 1,268,758.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,636,767.65 96.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,394,131.10 3.10
6 其他资产 3,208.75 3,208.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,807,430.65 93.82
2 固定收益类投资 147,500.00 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,269,114.65 4.75
6 其他资产 535,162.99 535,162.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,465,360.06 97.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 542,501.91 1.38
6 其他资产 257,552.23 257,552.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,116,706.80 97.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 579,451.88 1.82
6 其他资产 188,038.72 188,038.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,304,640.36 98.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 506,228.53 1.89
6 其他资产 777.40 777.40

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