华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金(159962)

管理费： 0.500% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.7053

 累计净值：1.7053 净值更新日期：2022-11-02 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.234亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-03-06

业绩比较基准： 中证四川国企改革指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,097,019.94 96.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,237,955.83 2.98
6 其他资产 139,686.70 139,686.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,516,290.72 95.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,634,706.97 3.69
6 其他资产 163,944.26 163,944.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,819,052.88 95.46
2 固定收益类投资 415,052.76 1.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,275,298.24 3.14
6 其他资产 156,025.53 156,025.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,769,623.55 96.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,528,740.89 3.09
6 其他资产 238,333.40 238,333.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,935,913.46 93.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,189,370.30 5.55
6 其他资产 363,968.42 363,968.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,726,554.98 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,828,044.83 4.31
6 其他资产 1,319,969.88 1,319,969.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,975,450.41 95.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,341,426.13 3.86
6 其他资产 1,000,541.20 1,000,541.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,542,749.17 96.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,434,720.36 3.47
6 其他资产 1,299,518.76 1,299,518.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,085,987,115.65 98.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,457,217.36 1.22
6 其他资产 1,657,859.35 1,657,859.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,475,887,640.16 99.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,049,758.56 0.32
6 其他资产 143,781.38 143,781.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,113,648,388.12 99.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,214,696.40 0.42
6 其他资产 2,043,649.63 2,043,649.63
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,769,233,852.89 99.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,523,021.46 0.75
6 其他资产 159,113.55 159,113.55
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,739,053,410.67 99.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,586,060.58 0.57
6 其他资产 1,004,866.57 1,004,866.57
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,818,992,061.32 99.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,267,241.96 0.61
6 其他资产 1,083,453.80 1,083,453.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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