工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金(159970)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

4.2658

累计净值:0.9337 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.041亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-12-19

业绩比较基准: 深证100指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,197,881.27 91.84
2 固定收益类投资 14,718.38 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,466,830.97 7.83
6 其他资产 47,223.97 47,223.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,943,112.78 94.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,173,256.39 5.07
6 其他资产 37,487.99 37,487.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,296,473.09 93.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,112,389.26 6.03
6 其他资产 35,538.70 35,538.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,471,340.19 94.24
2 固定收益类投资 9,009.19 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,150,157.22 5.57
6 其他资产 31,832.11 31,832.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,918,031.21 94.06
2 固定收益类投资 7,400.39 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,343,854.06 5.77
6 其他资产 33,337.63 33,337.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,345,190.39 95.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,293,060.74 4.36
6 其他资产 29,561.84 29,561.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,179,729.05 96.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,239,770.48 3.50
6 其他资产 19,966.25 19,966.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,664,980.90 97.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 907,059.33 2.41
6 其他资产 16,613.00 16,613.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,549,953.50 97.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 818,487.45 2.03
6 其他资产 15,585.90 15,585.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,357,794.64 98.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 780,048.38 1.69
6 其他资产 15,172.37 15,172.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,557,394.76 97.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,034,537.51 2.17
6 其他资产 31,490.22 31,490.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,240,923.36 98.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,026,006.35 1.59
6 其他资产 62,216.77 62,216.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,860,188.12 97.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,496,385.41 1.98
6 其他资产 63,123.31 63,123.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,915,854.95 97.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,071,098.82 1.77
6 其他资产 476,115.20 476,115.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,077,548.40 97.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,916,051.95 1.95
6 其他资产 452,858.84 452,858.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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