鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(159972)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

111.2485

 累计净值：1.1597 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：叶朝明,张羊城 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.284亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-23

业绩比较基准： 中证5年期地方政府债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,964,544,920.67 90.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 304,584,374.31 9.28
5 银行存款和结算备付金合计 14,693,408.71 0.45
6 其他资产 25,554.90 25,554.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,308,892,660.66 98.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,956,618.89 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 15,552,652.11 0.47
6 其他资产 21,527.17 21,527.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,326,942,972.69 99.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,936,740.93 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 8,414,982.95 0.25
6 其他资产 5,898.20 5,898.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,663,406,504.18 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,011,242.36 0.54
5 银行存款和结算备付金合计 9,664,151.76 0.26
6 其他资产 24,614.24 24,614.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,905,836,855.61 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,645,931.70 0.30
6 其他资产 27,470.99 27,470.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,899,620,431.07 99.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,004,383.56 0.51
5 银行存款和结算备付金合计 10,564,844.95 0.27
6 其他资产 42,122.54 42,122.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,238,632,619.46 82.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 649,515,155.86 16.64
5 银行存款和结算备付金合计 15,951,613.39 0.41
6 其他资产 41,178.38 41,178.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,656,589,125.70 93.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 192,000,488.00 4.90
5 银行存款和结算备付金合计 10,685,914.00 0.27
6 其他资产 58,875,968.71 58,875,968.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,441,634,205.70 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 8,834,334.88 0.25
6 其他资产 33,035,711.17 33,035,711.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,402,339,163.80 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,136,352.46 0.47
6 其他资产 45,069,002.26 45,069,002.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,409,231,407.00 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,061,173.23 0.15
6 其他资产 50,226,784.24 50,226,784.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,436,096,965.00 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,926,217.89 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 20,372,985.43 0.58
6 其他资产 51,660,538.19 51,660,538.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,433,703,177.60 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,907,537.21 0.37
6 其他资产 41,116,320.02 41,116,320.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,775,860,000.00 97.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,826,704.15 0.72
6 其他资产 81,169,822.83 81,169,822.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,034,895,100.00 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,227,529.59 0.82
6 其他资产 81,359,428.87 81,359,428.87

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