天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金(159977)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.9550

 累计净值：1.1529 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：林心龙 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：36.019亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2019-09-12

业绩比较基准： 创业板指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,352,231,254.97 99.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,544,728.94 0.09
6 其他资产 2,773,292.10 2,773,292.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,636,225,814.38 99.76
2 固定收益类投资 529,851.57 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,854,973.89 0.19
6 其他资产 2,346,656.44 2,346,656.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,023,017,343.90 99.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,500,487.04 0.17
6 其他资产 2,136,352.41 2,136,352.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,154,348,266.16 99.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,089,055.63 0.14
6 其他资产 2,098,281.42 2,098,281.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,506,444,530.57 99.88
2 固定收益类投资 1,623,353.37 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,198,524.14 0.07
6 其他资产 482,102.10 482,102.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,939,397,666.32 99.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,923,751.06 0.16
6 其他资产 491,404.51 491,404.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,333,041,783.61 99.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,862,999.45 0.20
6 其他资产 567,993.68 567,993.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,640,588,868.67 99.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,594,280.60 0.26
6 其他资产 2,519,471.85 2,519,471.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,877,589,279.52 99.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,352,217.43 0.24
6 其他资产 465,188.62 465,188.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,700,056,017.85 99.63
2 固定收益类投资 566,100.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,868,428.92 0.32
6 其他资产 1,331,182.18 1,331,182.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,290,125,658.63 99.46
2 固定收益类投资 12,722,949.75 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,863,154.94 0.23
6 其他资产 687,745.81 687,745.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,741,453,985.69 99.76
2 固定收益类投资 679,600.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,498,483.62 0.20
6 其他资产 750,427.73 750,427.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,151,091,607.32 99.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,259,402.87 0.17
6 其他资产 496,293.47 496,293.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,138,005,917.98 99.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,808,789.31 0.22
6 其他资产 1,418,435.78 1,418,435.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,082,608,880.09 99.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,878,309.53 0.22
6 其他资产 819,441.96 819,441.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034