建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金(159981)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5899

累计净值:1.5899 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:朱金钰,亢豆 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:商品型
最新规模:1.885亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-12-13

业绩比较基准: 易盛郑商所能源化工指数A收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,051,027.32 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -36,615.65 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 264,846,353.12 73.33
6 其他资产 76,290,265.59 76,290,265.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,227,852.05 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 165,016,061.45 32.39
5 银行存款和结算备付金合计 286,487,239.14 56.24
6 其他资产 37,692,602.60 37,692,602.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,094,580.82 3.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 141,018,497.65 27.94
5 银行存款和结算备付金合计 309,333,906.02 61.29
6 其他资产 34,277,210.80 34,277,210.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,402,416.44 9.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,011,670.81 23.70
5 银行存款和结算备付金合计 267,159,979.18 60.29
6 其他资产 30,585,226.00 30,585,226.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,590,136.99 8.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,002,336.02 15.75
5 银行存款和结算备付金合计 251,556,945.99 66.04
6 其他资产 38,763,311.20 38,763,311.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,437,421.91 7.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,005,880.01 21.94
5 银行存款和结算备付金合计 259,667,007.39 64.00
6 其他资产 26,640,836.80 26,640,836.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,229,660.27 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 171,527,377.38 29.94
5 银行存款和结算备付金合计 313,643,114.48 54.75
6 其他资产 57,426,306.26 57,426,306.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,100,220.00 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 1.67
5 银行存款和结算备付金合计 240,088,488.90 88.96
6 其他资产 24,182,476.08 24,182,476.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,100,880.00 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,500,000.00 26.53
5 银行存款和结算备付金合计 188,563,319.11 55.90
6 其他资产 58,183,305.03 58,183,305.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,100,770.00 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 16.99
5 银行存款和结算备付金合计 152,813,715.20 72.10
6 其他资产 22,027,589.40 22,027,589.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,000,000.00 32.11
5 银行存款和结算备付金合计 146,511,582.67 61.11
6 其他资产 16,254,626.46 16,254,626.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 6.19
5 银行存款和结算备付金合计 111,773,331.52 86.46
6 其他资产 9,504,012.38 9,504,012.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,864,385.78 90.73
6 其他资产 8,672,542.39 8,672,542.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,900,000.00 1.83
5 银行存款和结算备付金合计 144,261,371.29 91.26
6 其他资产 10,919,591.99 10,919,591.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,662,387.05 94.83
6 其他资产 10,391,605.29 10,391,605.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034