华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金(159983)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9906

累计净值:0.9906 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:华龙 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.258亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-25

业绩比较基准: 粤港澳大湾区创新100指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,087,039.07 97.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 771,429.67 2.87
6 其他资产 6,141.25 6,141.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,747,740.43 97.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 942,104.60 2.88
6 其他资产 33,080.83 33,080.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,749,389.60 97.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,742,892.35 2.79
6 其他资产 1,835.38 1,835.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,630,589.26 96.86
2 固定收益类投资 31,653.90 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,083,968.41 2.90
6 其他资产 144,206.28 144,206.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,178,501.85 98.01
2 固定收益类投资 26,001.37 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,210,836.84 1.91
6 其他资产 25,712.99 25,712.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,974,387.40 96.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,255,187.39 3.12
6 其他资产 32,059.30 32,059.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,667,834.78 98.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,373,973.67 1.96
6 其他资产 11,025.44 11,025.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,042,081.59 98.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,714,615.25 1.48
6 其他资产 80,543.06 80,543.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,876,600.60 97.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,221,268.42 1.93
6 其他资产 160,538.60 160,538.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,021,344.09 96.95
2 固定收益类投资 8,400.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,027,642.72 2.49
6 其他资产 679,889.49 679,889.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,450,409.67 96.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,044,388.28 3.46
6 其他资产 493,751.87 493,751.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,035,626.00 94.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,697,609.53 4.42
6 其他资产 1,458,354.72 1,458,354.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,599,094.62 95.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,485,973.29 4.01
6 其他资产 720,223.68 720,223.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,361,231.18 94.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,529,193.09 4.32
6 其他资产 2,289,650.99 2,289,650.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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