鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金(159993)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9793

 累计净值：0.9793 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：余展昌 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.427亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2019-12-26

业绩比较基准： 国证证券龙头指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,225,378,791.33 97.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,253,241.44 1.86
6 其他资产 2,321,061.99 2,321,061.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,448,746,354.13 97.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,569,946.59 2.59
6 其他资产 484,333.42 484,333.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,383,538,787.43 98.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,684,792.72 1.68
6 其他资产 1,032,601.15 1,032,601.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,297,478,811.54 98.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,852,436.08 1.95
6 其他资产 530,773.91 530,773.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,312,772,426.46 97.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,258,402.94 2.18
6 其他资产 455,536.73 455,536.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,323,079,801.48 97.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,382,148.35 2.10
6 其他资产 820,046.50 820,046.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,313,405,425.10 97.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,534,044.44 2.04
6 其他资产 6,104,968.72 6,104,968.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,428,327,729.89 97.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,671,576.05 2.17
6 其他资产 499,261.90 499,261.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,253,973,214.71 97.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,874,628.37 2.17
6 其他资产 1,442,250.38 1,442,250.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,606,675,690.48 97.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,098,046.48 2.72
6 其他资产 3,642,072.89 3,642,072.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,696,330,194.16 96.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,696,711.55 2.20
6 其他资产 25,435,608.93 25,435,608.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,539,328,578.60 96.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,374,450.15 2.77
6 其他资产 16,511,514.66 16,511,514.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,285,237,750.36 97.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,647,385.54 2.25
6 其他资产 3,286,726.92 3,286,726.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,194,053,272.09 97.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,795,544.63 1.86
6 其他资产 7,128,228.18 7,128,228.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,067,594,650.52 98.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,297,708.75 1.59
6 其他资产 1,075,872.61 1,075,872.61

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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