天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金(159997)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9259

 累计净值：0.9259 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：林心龙 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：19.533亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：海通证券股份有限公司 成立日期：2020-02-27

业绩比较基准： 中证电子指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,763,184,595.66 99.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,232,724.33 0.24
6 其他资产 3,661,850.91 3,661,850.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,497,873,462.27 98.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,273,876.57 0.28
6 其他资产 19,113,843.81 19,113,843.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,258,765,380.35 99.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,539,353.40 0.46
6 其他资产 1,130,291.86 1,130,291.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,217,130,047.51 99.66
2 固定收益类投资 590,007.76 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,939,566.71 0.24
6 其他资产 624,544.39 624,544.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,062,904,350.94 99.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,835,303.44 0.17
6 其他资产 1,830,901.74 1,830,901.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,242,507,676.72 99.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,039,507.04 0.40
6 其他资产 5,225,817.67 5,225,817.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,151,637,163.37 99.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,855,237.00 0.33
6 其他资产 4,736,822.93 4,736,822.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,332,571,227.54 99.21
2 固定收益类投资 42,847.20 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,821,125.28 0.36
6 其他资产 5,738,423.89 5,738,423.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,284,081,191.58 99.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,668,672.75 0.44
6 其他资产 4,272,902.11 4,272,902.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,716,546,940.34 99.20
2 固定收益类投资 1,236,150.32 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,751,692.68 0.51
6 其他资产 3,861,163.74 3,861,163.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,926,582,679.46 99.32
2 固定收益类投资 693,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,223,334.81 0.48
6 其他资产 3,263,631.53 3,263,631.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,615,261,097.48 99.40
2 固定收益类投资 970,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,868,132.26 0.45
6 其他资产 2,822,125.20 2,822,125.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,853,761,789.64 99.34
2 固定收益类投资 760,088.70 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,844,887.25 0.55
6 其他资产 2,320,326.45 2,320,326.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,761,490,434.10 99.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,359,244.73 0.59
6 其他资产 7,035,077.90 7,035,077.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034