华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)A类(160322)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8212

 累计净值：0.8712 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：李湘杰,黄芳 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.954亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-11-11

业绩比较基准： 恒生综合指数收益率*90%+同期人民币活期存款利率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,322,255.66 87.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,492,122.65 12.06
6 其他资产 956,235.28 956,235.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 318,384,027.43 86.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,765,929.89 12.46
6 其他资产 3,189,719.40 3,189,719.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 812,263,026.18 81.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,347,987.07 18.52
6 其他资产 3,432,226.82 3,432,226.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,343,671,539.49 91.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,645,926.01 7.21
6 其他资产 16,895,114.57 16,895,114.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,154,875,169.11 82.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -85,932.04 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 129,865,940.90 9.26
6 其他资产 117,871,391.02 117,871,391.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,524,676,561.14 84.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,161,503.36 14.73
6 其他资产 16,047,281.17 16,047,281.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,198,355,175.63 82.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 237,451,392.24 16.33
6 其他资产 18,710,994.41 18,710,994.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,681,599,784.19 88.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,787,108.93 11.78
6 其他资产 2,423,000.74 2,423,000.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,498,542,617.51 81.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 561,941,687.02 18.31
6 其他资产 8,985,836.09 8,985,836.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,448,854,929.06 89.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,134,082.52 10.05
6 其他资产 17,450,084.46 17,450,084.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,181,910,338.72 84.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 592,598,444.57 15.67
6 其他资产 6,844,889.83 6,844,889.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,356,170.22 85.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,135,875.77 12.77
6 其他资产 2,051,921.32 2,051,921.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,092,718.49 87.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,592,642.68 12.37
6 其他资产 10,933.81 10,933.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,712,489.15 81.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,957,684.77 11.03
6 其他资产 7,759,266.81 7,759,266.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,578,671.20 83.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,650,556.22 10.69
6 其他资产 6,735,463.42 6,735,463.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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